Saiba exatamente as perspectivas de futuro de sua empresa através desta planilha Excel pronta para uso. Trata-se de uma demonstração simplificada dos dados financeiros de uma empresa, onde você tem informações sobre as vendas, custos, despesas, ativos e passivos da empresa, bem como alguns dados do ambiente externo que podem afetar a empresa. Vou explicar o funcionamento dos principais componentes da planilha.
Dados Levantados da Perspectiva Empresa
- Vendas Brutas (Média 3 M): Representa a média das vendas brutas da empresa nos últimos três meses, no valor de R$ 800.000,00.
- Impostos: Indica o valor total dos impostos pagos, que é de R$ -82.000,00 (o sinal negativo sugere que a empresa recebeu algum tipo de benefício fiscal).
- Descontos: Mostra o valor total dos descontos concedidos nas vendas, que é zero (0,00) neste caso.
- Vendas Líquidas: É o resultado das vendas brutas após a dedução dos impostos e descontos, totalizando R$ 882.000,00.
- Custo da Mercadoria: Indica o custo dos produtos ou mercadorias vendidos, que é de R$ 718,00.
- Lucro Bruto: É a diferença entre as vendas líquidas e o custo das mercadorias, totalizando R$ 881.282,00.
- Despesas Administrativas, Despesas de Vendas e Despesas Financeiras: Representam os custos operacionais da empresa nas respectivas áreas. No total, as despesas somam R$ 84.000,00 + R$ 28.000,00 + R$ 30.000,00 = R$ 142.000,00.
- Lucro Operacional: É o resultado após a dedução das despesas operacionais do lucro bruto, totalizando R$ 1.023.282,00.
- Lucro Líquido Anterior do IR: Indica o lucro líquido antes da dedução do Imposto de Renda (IR), que é de R$ 1.023.282,00.
- IR: Representa o Imposto de Renda pago, que é de -R$6.632,00 (o sinal negativo sugere que a empresa recebeu algum tipo de benefício fiscal).
- Lucro Líquido Depois do IR: É o resultado após a dedução do Imposto de Renda, totalizando R$ 1.029.914,00.
- Distribuição Estatutária: Mostra se há alguma distribuição de lucros conforme as regras estatutárias da empresa, mas está em zero (0,00) neste caso.
- Lucro Líquido Exercício: É o lucro líquido final do exercício, após todas as deduções, totalizando R$ 1.029.914,00.
Ambiente Externo
- Reflete algumas variáveis do ambiente externo que podem afetar a empresa, como a taxa de juros, balança comercial, política cambial, desemprego e número de concordatas. No entanto, os valores e detalhes dessas variáveis não estão fornecidos na planilha.
Estoque
- Mostra a classificação do estoque por produtos, com a porcentagem de cada tipo de mercadoria em relação ao estoque total.
- Estoque Inicial: Indica o valor do estoque no início do período, que é de R$ 46.000,00.
- Compras: Representa o valor total das compras de mercadorias no período, que é de R$ 926.000,00.
- Material para revenda: Indica o valor do material comprado especificamente para revenda, no valor de R$ 102.000,00.
- Estoque Final: É o valor do estoque no final do período, que é de R$ 380.000,00.
Ativo Circulante e Passivo Circulante
- Ativo Circulante inclui os ativos de curto prazo da empresa, como disponível em caixa, saldos bancários, duplicatas a receber e estoques.
- Passivo Circulante inclui as obrigações de curto prazo da empresa, como contas a pagar a fornecedores, obrigações a curto prazo e impostos a serem pagos.
Essa planilha fornece informações financeiras e operacionais importantes para avaliar o desempenho e a situação financeira da empresa, mas é importante considerar que detalhes específicos sobre as variáveis externas e outros fatores podem ser necessários para uma análise mais completa.
Sou o empreendedor fundador do site PlanilhaExcel.com. Sou um entusiasta de tecnologia desde muito tempo. Gosto de Excel, sou programador e criador de conteúdos. Trabalho desde 2006 criando sites, muito embora, a minha história com o HTML tendo começado por volta do ano de 2001, quando fiz um curso no SENAC.
Depois de aprender HTML, continuei os estudos por conta própria e fui desenvolvendo as minhas habilidades. Aprendi JavaScritp, CSS, um pouco de edição de imagens. Esta atividade era, na época, apenas um hobby, e eu não tinha pressa nenhuma para fazer nada.
Paralelo a isso, concluí o Ensino Médio, e depois de uns anos entrei na faculdade de Administração de Empresas. Foi somente na faculdade, que abri meus olhos para as possíveis oportunidades neste mercado de internet, que ainda estava surgindo, e era tudo feito na base do improviso e vontade. O ano era 2006…
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