Controle de Contas a Pagar
Introdução ao Controle de Contas a Pagar
O controle de contas a pagar é um pilar fundamental para a saúde financeira de qualquer empresa.
Uma gestão eficaz das obrigações financeiras evita que o empreendedor enfrente um caixa negativo e problemas financeiros que podem comprometer a sustentabilidade do negócio.
O Sebrae reconhece a importância desse controle e oferece ferramentas como a planilha de controle de contas a pagar para auxiliar os empresários nessa tarefa essencial.
Como Funciona a Planilha de Controle de Contas a Pagar do Sebrae
A planilha de controle de contas a pagar desenvolvida pelo Sebrae é uma ferramenta intuitiva e completa, projetada para facilitar o cadastro e o acompanhamento das despesas empresariais.
No cadastro de despesas, é possível inserir todos os gastos da empresa, categorizando-os em custos fixos, custos variáveis, folha de pagamento, despesas administrativas e mercadorias.
Exemplos de custos fixos incluem aluguel, telefone e internet, enquanto custos variáveis podem abranger itens como a energia elétrica.
Registro e Lançamento de Despesas
A planilha permite o cadastro de fornecedores e o lançamento de parcelas mensais, facilitando a visualização e o controle dos pagamentos.
Em janeiro, por exemplo, os lançamentos são feitos indicando a data de vencimento, o fornecedor, o plano de contas relacionado, a descrição da conta, o número da nota fiscal, recibo ou pedido, e o número da parcela, que pode variar de acordo com o total de parcelas de uma conta específica.
Monitoramento e Status das Contas
O status das contas é atualizado automaticamente, refletindo os vencimentos e pagamentos.
A data de quitação, o valor da parcela e o valor total da conta são informações fundamentais que são facilmente gerenciadas pela planilha.
Além disso, é possível informar e calcular eventuais juros e multas por atraso, oferecendo uma visão completa do impacto financeiro de cada conta.
Relatórios e Análises Financeiras
A planilha de controle de contas a pagar do Sebrae também inclui uma seção de relatórios, onde o usuário pode visualizar informações detalhadas sobre pagamentos realizados em dia, em atraso, vencidos, além de total de descontos e juros do mês.
A seleção por mês facilita a análise financeira e a tomada de decisões baseadas em dados concretos.
Relatórios mensais e por fornecedor também estão disponíveis, proporcionando uma visão ampla da situação financeira da empresa.
Gráficos e Impressão de Dados
Para uma análise financeira mais visual, a planilha oferece uma aba de gráficos que apresenta a situação financeira por status e fornecedores.
Essa funcionalidade permite ao empreendedor ter uma compreensão rápida e clara do fluxo de caixa e das obrigações financeiras da empresa.
Além disso, a ferramenta possui uma opção de impressão para que os dados possam ser compartilhados ou arquivados conforme a necessidade.
Conclusão
A planilha de controle de contas a pagar do Sebrae é uma solução eficiente para que empresários mantenham suas finanças organizadas e sob controle.
Com funcionalidades que vão desde o cadastro de despesas até a geração de relatórios detalhados, essa ferramenta é essencial para o planejamento financeiro e a gestão eficaz de uma empresa.
O Sebrae, entendendo as necessidades dos empreendedores, disponibiliza essa planilha para auxiliar na sustentabilidade e no sucesso dos negócios no Brasil.
Sou o empreendedor fundador do site PlanilhaExcel.com. Sou um entusiasta de tecnologia desde muito tempo. Gosto de Excel, sou programador e criador de conteúdos. Trabalho desde 2006 criando sites, muito embora, a minha história com o HTML tendo começado por volta do ano de 2001, quando fiz um curso no SENAC.
Depois de aprender HTML, continuei os estudos por conta própria e fui desenvolvendo as minhas habilidades. Aprendi JavaScritp, CSS, um pouco de edição de imagens. Esta atividade era, na época, apenas um hobby, e eu não tinha pressa nenhuma para fazer nada.
Paralelo a isso, concluí o Ensino Médio, e depois de uns anos entrei na faculdade de Administração de Empresas. Foi somente na faculdade, que abri meus olhos para as possíveis oportunidades neste mercado de internet, que ainda estava surgindo, e era tudo feito na base do improviso e vontade. O ano era 2006…
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