Controle de Contas a Pagar

Controle de Contas a Pagar

Introdução ao Controle de Contas a Pagar

O controle de contas a pagar é um pilar fundamental para a saúde financeira de qualquer empresa.

Uma gestão eficaz das obrigações financeiras evita que o empreendedor enfrente um caixa negativo e problemas financeiros que podem comprometer a sustentabilidade do negócio.

O Sebrae reconhece a importância desse controle e oferece ferramentas como a planilha de controle de contas a pagar para auxiliar os empresários nessa tarefa essencial.

Como Funciona a Planilha de Controle de Contas a Pagar do Sebrae

A planilha de controle de contas a pagar desenvolvida pelo Sebrae é uma ferramenta intuitiva e completa, projetada para facilitar o cadastro e o acompanhamento das despesas empresariais.

No cadastro de despesas, é possível inserir todos os gastos da empresa, categorizando-os em custos fixos, custos variáveis, folha de pagamento, despesas administrativas e mercadorias.

Exemplos de custos fixos incluem aluguel, telefone e internet, enquanto custos variáveis podem abranger itens como a energia elétrica.

Registro e Lançamento de Despesas

A planilha permite o cadastro de fornecedores e o lançamento de parcelas mensais, facilitando a visualização e o controle dos pagamentos.

Em janeiro, por exemplo, os lançamentos são feitos indicando a data de vencimento, o fornecedor, o plano de contas relacionado, a descrição da conta, o número da nota fiscal, recibo ou pedido, e o número da parcela, que pode variar de acordo com o total de parcelas de uma conta específica.

Monitoramento e Status das Contas

O status das contas é atualizado automaticamente, refletindo os vencimentos e pagamentos.

A data de quitação, o valor da parcela e o valor total da conta são informações fundamentais que são facilmente gerenciadas pela planilha.

Além disso, é possível informar e calcular eventuais juros e multas por atraso, oferecendo uma visão completa do impacto financeiro de cada conta.

Relatórios e Análises Financeiras

A planilha de controle de contas a pagar do Sebrae também inclui uma seção de relatórios, onde o usuário pode visualizar informações detalhadas sobre pagamentos realizados em dia, em atraso, vencidos, além de total de descontos e juros do mês.

A seleção por mês facilita a análise financeira e a tomada de decisões baseadas em dados concretos.

Relatórios mensais e por fornecedor também estão disponíveis, proporcionando uma visão ampla da situação financeira da empresa.

Gráficos e Impressão de Dados

Para uma análise financeira mais visual, a planilha oferece uma aba de gráficos que apresenta a situação financeira por status e fornecedores.

Essa funcionalidade permite ao empreendedor ter uma compreensão rápida e clara do fluxo de caixa e das obrigações financeiras da empresa.

Além disso, a ferramenta possui uma opção de impressão para que os dados possam ser compartilhados ou arquivados conforme a necessidade.

Conclusão

A planilha de controle de contas a pagar do Sebrae é uma solução eficiente para que empresários mantenham suas finanças organizadas e sob controle.

Com funcionalidades que vão desde o cadastro de despesas até a geração de relatórios detalhados, essa ferramenta é essencial para o planejamento financeiro e a gestão eficaz de uma empresa.

O Sebrae, entendendo as necessidades dos empreendedores, disponibiliza essa planilha para auxiliar na sustentabilidade e no sucesso dos negócios no Brasil.