Planilha Excel para fazer Conciliação Bancária faz parte do pacote de planilhas disponibilizadas gratuitamente pelo SEBRAE.
? Introdução à Planilha de Conciliação Bancária ?
A gestão financeira é um pilar fundamental para a saúde de qualquer empresa. Nesse contexto, a planilha de conciliação bancária surge como uma ferramenta essencial para garantir a precisão das movimentações financeiras.
A conciliação bancária permite confrontar as transações registradas na conta bancária da empresa com os lançamentos previstos de entrada e saída, assegurando que todos os dados estejam corretos e atualizados.
Este processo é vital para evitar discrepâncias que podem levar a problemas financeiros sérios.
? Como Iniciar a Conciliação Bancária na Planilha
Para dar início à conciliação bancária na planilha, o primeiro passo é clicar no botão “iniciar”. Antes de prosseguir, é necessário informar alguns dados essenciais, como o nome da empresa e o responsável pela conferência.
Essas informações são cruciais para manter a organização e a responsabilidade durante o processo de conciliação.
Além disso, é importante definir a data da conferência para manter um registro cronológico das atividades de conciliação.
? Definindo o Tipo e o Período da Conciliação
Durante a configuração da planilha de conciliação bancária, é preciso especificar se a prestação de conta é parcial ou final.
Essa escolha determinará o escopo do processo de conciliação.
Em seguida, deve-se informar o período que será abrangido pela conciliação, o que permite uma análise detalhada das movimentações financeiras dentro de um intervalo de tempo específico.
? Preenchendo os Dados Bancários e o Saldo Inicial
A etapa seguinte envolve o preenchimento dos dados bancários, incluindo o nome do banco, a agência e o número da conta corrente.
Essas informações são fundamentais para garantir que a conciliação esteja sendo realizada com a conta correta.
Além disso, é necessário informar o saldo inicial, que servirá como ponto de partida para a conciliação das movimentações financeiras.
? Registrando Movimentações na Planilha de Conciliação Bancária
Na planilha de conciliação bancária, cada linhaLinhas são as divisões horizontais em uma planilha, numeradas sequencialmente (1, 2, 3…). Elas organizam dados horizontalmente e ajudam a estrutur… corresponde a uma movimentação financeira que deve ser registrada.
É importante utilizar o sinal negativo para indicar pagamentos ou débitos, enquanto os créditos são inseridos sem sinal.
Este método ajuda a diferenciar claramente as entradas das saídas de recursos na conta bancária da empresa.
? Visualizando o Saldo Final e Imprimindo a Conciliação
Após registrar todas as movimentações, a colunaNo Excel, chamamos as divisões verticais de uma planilha de colunas, identificadas por letras (A, B, C…). Cada coluna desempenha um papel essencial… Mais de saldo mostrará o saldo final. No término da planilha, o saldo disponível será calculado automaticamente, refletindo a situação financeira atual da empresa.
Para documentar ou apresentar os resultados da conciliação, a planilha oferece um botão de impressão, que permite imprimir a conciliação bancária.
Além disso, há a opção de gerar um relatório geral, que resume os dados e inclui gráficos para uma visualização mais intuitiva do total de débitos, créditos, saldo inicial e saldo disponível.
? Conclusão e Retorno ao Menu Inicial
A planilha de conciliação bancária é uma ferramenta valiosa para manter o controle financeiro da empresa.
Após a impressão ou análise dos dados resumidos, é possível utilizar a seta para esquerda para retornar ao menu inicial e prosseguir com outras tarefas administrativas.
A conciliação bancária é um processo contínuo e essencial para a integridade financeira da empresa, e a planilha é um recurso que facilita e organiza esse processo de forma eficiente.
Sou o empreendedor fundador do site PlanilhaExcel.com. Sou um entusiasta de tecnologia desde muito tempo. Gosto de Excel, sou programador e criador de conteúdos. Trabalho desde 2006 criando sites, muito embora, a minha história com o HTML tendo começado por volta do ano de 2001, quando fiz um curso no SENAC.
Depois de aprender HTML, continuei os estudos por conta própria e fui desenvolvendo as minhas habilidades. Aprendi JavaScritp, CSS, um pouco de edição de imagens. Esta atividade era, na época, apenas um hobby, e eu não tinha pressa nenhuma para fazer nada.
Paralelo a isso, concluí o Ensino Médio, e depois de uns anos entrei na faculdade de Administração de Empresas. Foi somente na faculdade, que abri meus olhos para as possíveis oportunidades neste mercado de internet, que ainda estava surgindo, e era tudo feito na base do improviso e vontade. O ano era 2006…
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